1019本周精選-6906現觀科
大家好，我是散戶好夥伴張國秋，今天是2024年10月19日星期六，台股本周重量級事件就是台積電10/17召開法說會，並公布第三季財報，受惠產能稼動率提升加上成本持續優化，毛利率、營益率雙雙超越財測高標，分別達57.8%、47.5%，稅後純益3252.6億元，同時也給出第四季財測，預估營收將季增逾11％，最高可到14.5％，全年資本支出略高於300億美元，維持和先前預測的區間（300億~320億美元），COWOS需求大於供給，產能倍增也無法滿足需求。AI需求非常強，營收較去年2-3倍增，營收佔比已攀升至14%~16%，比前次提及的10%~13%上修，顯示AI應用及導入優於市場預期。手機及PC雖然需求強度不足，但受惠AI發展，未來幾年也會緩步逐年成長。台股受到台積電利多的激勵，周五大盤指數來到23713點，已經創下近期新高，距離前波高點24416點也只剩下703點，不過台股除了台積電股價表現強勢外，其他中小型股票股價表現則不佳，如果台股要持續往上攻，就需要其他股票也能夠共襄盛舉，這樣的盤勢才可以走得久，走的健康。不過從台股近期的漲勢結構來觀察，ai相關股票表現還算是強勢，所以建議投資朋友還是可以樂觀面對未來一季的行情走勢
美國商務部周四 (17 日) 公布數據顯示，9 月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，較前值 0.1% 有所升溫；按年來看成長 1.70%，前值自 2.13% 上修至 2.2%，創 1 月以來新低。美國 9 月零售銷售超預期成長，顯示出強勁的消費者支出繼續替美國經濟提供動力，強化對聯準會 (Fed) 能實現軟著陸的樂觀情緒。這些數據也證實了 9 月強勁非農就業報告後經濟可能重新加速的論點。截至 10 月 12 日當週，首次申領失業救濟人數減少 19,000 人，降至 241,000 人，遠低於預期。另外根據追蹤產業數據的顧問公司 International Business Strategies 的數據，人工智慧晶片市場預計到 2024 年將成長 99%，明年將再成長 74%。同時，預計今年半導體市場整體成長 18%，2025 年成長 12%。在亮麗經濟數據激勵下，道瓊指數跟s and p500指數都持續創下波段新高。美國近期航空股出現大漲，達美航空股價漲幅甚至高達一倍，相對台灣的長榮航空股價的上漲只能說是小巫見大巫，不過長榮航空最近時間外資跟投信都是持續大買的，長榮航股價跟本益比都不高，再加上籌碼都被法人買走了，再加上近期油價是下跌的，我認為現階段也是一檔可以特別關注留意的股票。
歐洲央行在 17 日採取第三次降息，將隔夜存款利率(DFR) 由 3.50% 降至 3.25%，歐元區經濟表現低於預期，顯示經濟進一步放緩。在會後的記者會上，主席拉加德特別點出經濟放緩的擔憂，製造業持續萎縮，儲蓄率遠高於疫情前水準，通膨則如預期降溫，十二月則需等待更多數據出爐來判斷是否持續降息。另外，拉加德也特別表示，根據現在的經濟數據，投資和消費仍然疲軟，然而歐元區並不會陷入衰退。不過德國股市近期還是持續創下歷史新高，似乎無視於景氣的好壞。整體而言全球股市看起來還是有機會出現持續上漲的走勢，我建議投資朋友應該要用樂觀的心態來面對未來2-3月的股市的多頭行情。
今天本周精選的內容，來跟大家分享的股票是6906現觀科技。6906現觀科技成立於2019年9月，總部位於台北市，主要從事行動網路優化及行動智慧平台開發、設計及建置導入業務。以主要產品「產品行動網路優化定位平台(CovMo)」進行電信用戶行為數據分析，進行自動診斷及優化網路，協助電信業者提升網路效能、降低客戶流失率、提升設備投資效益。是全球最早基於手機用戶移動行為研發行動通訊海量數據分析技術的高科技公司之一。產品營收比重分別為軟體技術服務佔99.5%，定向廣告收入佔0.5%。
產品技術核心主要是利用獨家專利的機器學習技術，提供多元化的數據變現，分析用戶的線上/線下行為之海量電信數據，來協助客戶準確洞悉用戶資訊。使用者的移動軌跡與行為模式決定了手機信號、數據波動、網路瓶頸、大數據分析。產品線內容主要分三個部分：
(1)CovMo行動網路優化定位平台：導入獨家AI人工智慧技術，精準地理定位系統提供優越網路規劃與優化。提供海量電信數據分析，協助電信商5G及小型基地台佈建規劃。
(2)Mobility Intelligence行動智慧平台：提供廣告投放與市場銷售策略，同時避免資料外洩風險。
(3)RealMotion：協助提升公共安全。功能包括智慧城市、足跡分析、境外移入者法遵等。提供平台以整合於國家基礎建設
客戶為全球電信業者，遍及亞洲、歐洲、中東、非洲、美洲，分析超過 8 億手機用戶大數據。2022年5月，取得世界第三大電信集團Airtel(近五億用戶)第三次 CovMo產品擴充訂單。2022年6月，取得卡達電信與當地政府2022年 FIFA 世界盃合作案 CovMo訂單，協助卡達政府利用手機網路數據進行世界盃交通人流分析，以利規劃道路開放時間、大眾運輸系統班次等事前策劃。2023年拿下印度第一大電信業者Bharti Airtel 5G網路布建合約，今年可望透過該電信業者擴大打入非洲市場，為非洲12國提供網路布建服務，將為營運挹注強勁的成長動能。2024年九月行動網路優化平台（CovMo）拿下菲律賓電信業者大單。近期也傳出與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該公司在印尼有近1億用戶，等於掌握當地超過三分之一人口的行動數據。聽到這兒，投資朋友應該會覺得現觀科技真的是一家了不起的公司。過去十多年來市場生意主要以歐美為大宗，不過近幾年已有向中東、非洲地區移轉的趨勢，現觀科透過精準的地理定位技術優勢，不僅取得印度的電信業者Airtel的5G網路大單，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單，擁有絕佳的全球優勢與高度的客戶回頭率。他的客戶遍及世界各國，影響力越來越深遠，我認真研究之後發現這家公司未來的發展應該是前途光明，所以特別提出來跟大家分享這家台灣極具競爭力的好公司。
據 eMarketer 預測資料顯示，至 2026 年全球整體數位行銷支出將達到 8761 億美元，CAGR 高達 11%，深具發展潛力。同時，現觀將其創新技術應用至 5G 布建設計、智慧城市、IoT 等行動智慧多元應用，使其平台協助國家數位基礎建設，例如近年的世界博覽會、世界盃足球賽等國家級大型活動的即時人流監測及調度，以避免交通阻塞或過度推擠。研究報告指出，現觀挾全球領先的獨家 AI 大數據分析和業界最高定位精準度技術優勢，聚焦 5G 和 AI 的創新應用，可望為其帶來龐大商機，尤其已深入全球市場，持續以先行者之姿擴大市占率和營運獲利，有機會成為台灣下一隻 AI 獨角獸，很高興可以看到台灣有一家軟體獨角獸未來會持續在台灣發光發熱。
接下來我們來看看現觀科技的財務狀況，現觀科技九月營收為0.516億元，月增63.1%，年增是6.94%；合計1-9月營收是2.48億元，年增5.81%；公布上半年獲利每股盈餘是0.76元，跟去年同期0.5元是微幅成長的態勢。從第三季所公布的營收來觀察，第三季獲利狀況應該不差才是。現觀科技是世界領先的海量電信數據分析公司，擁有二十年研究電信數據的豐富經驗以及超過四十項電信數據分析的專利，在地理定位（Geo-Location）及手機用戶行為的深度學習擁有獨特的競爭優勢，持續開啟各種創新的應用。我認為未來現觀科技的發展潛力將會是發常值得期待的。
最後我們來看看現觀科技400看張大戶的持股比率，10/4那周400張大戶持股比率是57.97%，減少幅度是0.27%，10/11當周400張大戶的持股比率是57.97%，增加幅度是0，本周400張大戶持股比率是57.97%，增加幅度是0%。合計三周400張大戶持股比率總共減少0.27%。近期投信是小量買進股票，目前持股部位為1.2 %。外資近期也是小量買進，目前外資持股部位是12.2%。技術面日k線目前是屬於橫盤整理的型態。對這檔股票有興趣的投資朋友可以將它納入觀察名單中持續追蹤。好的，我今天就大家分享到這，最後祝福大家操盤順利賺大錢，散戶好夥伴張國秋，下次見，掰掰。